大客户年度服务回顾与规划报告（模板）

客户名称：XX控股集团有限公司
报告日期：2026年1月10日
编制团队：大客户一队

第一部分 2025年合作回顾

一、 合作全景图

2025年，我行与XX集团的战略合作伙伴关系进一步深化。

• 授信总额：30亿元（↑10%）。
• 贷款余额：25亿元（↑15%）。
• 日均存款：8亿元（↑20%）。
• 中间业务收入：500万元（↑30%）。

二、 重点项目落地情况

1. 银团贷款：作为联合牵头行，成功组建了集团“年产10万吨新材料项目”10亿元银团贷款，我行承贷3亿元。
2. 债券承销：独家主承销了集团2025年度第一期超短期融资券（SCP），金额5亿元，发行